Solduri bancare Grup
Istoric zilnic · target KPI 2.2 mil EUR
Sold curent · comparatii
Solduri medii · ferestre rolante
Maxim & minim atins · ferestre rolante
Comparatie an curent vs an precedent
valori la cea mai apropiata zi cu date · ajustate IMCA pentru H1 2025
Data 1 (referinta)
Data 2 (comparatie)
Data 1 · referinta
—
—
€—
—
—
Diferenta absoluta
Data 2 · comparatie
—
—
€—
Evolutia soldului zilnic
Sume in EUR · inclusiv depozite la termen
An curent (2026)
An precedent (2025) · ajustat IMCA H1
| Data ↓ | Zi | Sold Grup (EUR) | Variatie zilnica | Status | Sursa / Actiuni |
|---|
Nota: Datele sunt extrase din e-mailurile zilnice de la Oana Giorgiu (Head of Treasury). Lipsesc zilele 03.01–12.02.2025 (date disponibile doar in atasamente Excel, fara tabel inline in corpul email-ului) si cateva zile izolate cu snippet truncheat. Status "Sub KPI" indica zilele in care soldul a coborat sub pragul de 2.2 mil EUR.
¹ IMCA 2024 ·
Valorile din 01.01.2025 - 30.06.2025 sunt ajustate cu -1,2 mil EUR. Taxa IMCA 2024 a fost platita pe 01.07.2025 in loc de 01.01.2025; ajustarea pune comparatia YoY pe baza comparabila cu 2026, unde taxa s-a achitat la termen.
Cash flow rolling · pana la 31.12.2026
Proiectie sold pornind de la cel mai recent sold disponibil · pe baza elementelor introduse
Sold de pornire (auto)
€—
—
Sold proiectat (31.12.2026)
€—
—
Sold minim proiectat in fereastra
€—
—
Input date · 4 surse
Buget local · rezervari din CSV exportat · depozite din tab Depozite furnizori
Buget costuri fixe
Rezervari operationale
Trage CSV-ul aici sau click
Depozite furnizori
Editeaza in tab Depozite furnizori
Forecast vanzari noi
Pattern 2025 · 13.05-31.12
Click pentru regenerare
Ce date introducem aici?
Soldurile bancare le luam automat din sectiunea Solduri zilnice. Restul elementelor le introduci aici.
INTRARI estimate
- Avansuri incasate de la clienti (rezervari deja platite partial)
- Plati finale clienti cu termen (de obicei 30 zile inainte de plecare)
- Forecast vanzari noi (rezervari noi estimate per saptamana, bazate pe sezonalitate)
- Comisioane/restituiri (de la furnizori)
IESIRI estimate
- Avansuri catre furnizori (hoteluri, charter avion)
- Plati finale catre furnizori cu termene
- Salarii (recurent lunar, ex. ultima zi lucratoare)
- Taxe: TVA (25 ale lunii), profit (trimestrial), IMCA (anual)
- Chirie, utilitati, marketing
Sugestii pentru un rolling realist: introdu fiecare element ca confirmed (deja stiut) sau forecast (estimat).
Foloseste status "forecast" pentru rezervarile viitoare ne-incasate inca. Proiectia ruleaza pana la 31.12.2026 plecand de la sold curent
si suma neta saptamanala. Re-actualizeaza periodic pe masura ce primesti confirmari.
Proiectie sold pana la 31.12.2026
Pornim de la soldul de pornire, aplicam intrarile/iesirile saptamana de saptamana. Coloana "Vanzari future" arata totalul din forecast-ul de vanzari estimate (20% upfront + 80% rest, agregat saptamanal).
| S | Saptamana | Sold deschidere | Intrari actual | Vanzari future | Iesiri actual | Plati future | Net | Sold inchidere | Status |
|---|
Elemente cash flow
0 elemente
| Data | Tip | Categorie | Suma (EUR) | Status | Note | Actiuni |
|---|
Depozite furnizori
Lista depozitelor active la furnizori · decontare estimata pana la 31.12.2026 · suma totala in EUR echivalent
Depozite furnizori · sumar
Avansuri furnizori · detaliat
Editeaza data decontarii, suma, sau adauga un depozit nou — cash flow-ul se recalculeaza automat in pagina Cash flow rolling.
| Furnizor | Sold ramas | Mon. | EUR echiv. | Data decontare | Detalii | Actiuni |
|---|
Future sales forecast
Estimare vânzări viitoare bazată pe pattern-ul de booking 2025 — proiectat în 2026/2027 (check-in)
Future sales forecast · sumar
Logica de estimare
Sursa de date: rezervări create între 19.05.2025 – 31.12.2025, status OP=OK
Mirror 1:1: volumul, timing-ul și marja per check-in week se reflectă în 2026 (shift +364 zile pentru a păstra aliniarea zilelor săptămânii)
Anulări: doar rezervări OK (~75,7% din volumul brut)
Marja: calculată per săptămână de check-in din 2025 (variație sezonieră păstrată)
Mirror 1:1: volumul, timing-ul și marja per check-in week se reflectă în 2026 (shift +364 zile pentru a păstra aliniarea zilelor săptămânii)
Anulări: doar rezervări OK (~75,7% din volumul brut)
Marja: calculată per săptămână de check-in din 2025 (variație sezonieră păstrată)
Evenimente forecast (3 tipuri):
- New bookings: volumul de rezervări noi, atribuit săptămânii de efectuare a rezervării
- Încasare 20% upfront: 20% din vânzare, în săptămâna conținând (booking + 3 zile)
- Margin settled: marja estimată, atribuită săptămânii de check-in (inclusiv check-in-uri în 2027)
Sursa de date · rezervari-kpo CSV
Încarcă fișierul complet de rezervări (cu coloana „Data creare", „Check-in", „Pret", „Status OP" etc.)
Forecast saptamanal · 2026-2027
3 metrici per saptamana calendaristica. Coloane: noi rezervari (in saptamana booking), incasare 20% (booking+3z), margin (in saptamana check-in)
Total forecast bookings
—
Total vanzare
—
Total incasari (100%)
—
Total marja
—
Check-in 2026 / 2027
—
| Saptamana | Forecast (estimat) | Actual realizat (vs estimat) | Marja % | Cash events (din forecast) | Total → Vanzari future (20% + 80%, in CF) |
Marja retinuta (la check-in) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bookings | Vanzare | Vanzare actual | Variance € | Variance % | +20% upfront (booking+3z) |
+80% rest (check-in−21z) |
−Plata furnizor (check-in+7z / 1·15 OTS) |
||||